Có nhiều chỉ báo kỹ thuật được các nhà đầu tư sử dụng thường xuyên trong giao dịch, nhưng việc phân tích các hành động giá trước đó để dễ dàng phát hiện các mô hình và xu hướng hữu ích thì chỉ báo ZigZag là một trong những công cụ như vậy. Bài viết hôm nay Vietcap sẽ giới thiệu đầy đủ hơn về chỉ báo ZigZag. Hãy cùng theo dõi nhé.

Chỉ báo ZigZag là gì?

Chỉ báo Zigzag là một công cụ cơ bản mà các nhà đầu tư sử dụng để phân tích hành động giá của chứng khoán nhằm phát hiện các xu hướng, mô hình và các điểm dao động giá đóng vai trò là vùng hỗ trợ và kháng cự. Và từ đó, giúp lọc ra những dao động hoặc biến động giá không liên quan và lọc nhiễu tốt nhất.

Vì chỉ báo ZigZag có thể được sử dụng để xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự trên thị trường nên ZigZag thường được sử dụng với Phân tích sóng Elliott để giúp xác định điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi sóng. Bằng việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, ZigZag giúp xác định những thay đổi giá đáng kể đồng thời lọc ra những biến động ngắn hạn. Điều này giúp hiển thị các sóng giá cần được tính khi thực hiện Phân tích Sóng Elliott. Đây là một chỉ báo hiệu quả cho các nhà đầu tư đầu tư và phân tích theo trường phái Price 

Ai đã phát minh ra chỉ báo ZigZag?

Chỉ báo ZigZag ban đầu được phát hiện bởi một nhà đầu tư S&P 500 tên là Bill Wolfe, người đã sử dụng ZigZag để theo dõi Sóng Wolfe của mình. Sóng Wolfe hoạt động hơi giống sóng Elliott nhưng có một số khác biệt trong kỹ thuật biểu đồ. Sóng Wolfe được tạo thành từ năm sóng thể hiện cung và cầu hướng tới mức giá cân bằng.

Cấu tạo của chỉ báo Zigzag

Chỉ báo ZigZag xác định các điểm trên biểu đồ giá bất cứ khi nào giá đảo chiều theo tỷ lệ phần trăm lớn hơn giá trị đặt trước. Sau đó nó vẽ các đường thẳng để kết nối các điểm này. Các điểm và đường chỉ được điều chỉnh khi xảy ra biến động giá trên giá trị đặt trước.

Khi nhắc đến chỉ báo ZigZag là ta có thể hình dung và liệt kê ra 2 thông số cơ bản và cốt lõi như sau:

  • Độ sâu (Depth) hay Pivot legs: là thông số nhằm biểu thị số lượng nến tối thiểu tại thời điểm không phát sinh độ lệch giữa các đỉnh và đáy của đường ZigZag.
  • Độ lệch (Deviation) hay Price deviation for reversals: là thông số nhằm biểu thị cho khoảng cách tối thiểu giữa các đỉnh và đáy của đường ZigZag. Ví dụ: deviation của một ZigZag có số 5 trong hộp tham số thì đường ZigZag hiển thị sẽ lọc ra tất cả các chuyển động nhỏ hơn 5%.

Giá trị deviation mặc định trên hầu hết các phiên bản của chỉ báo ZigZag là 5%. Với giá trị đó, chỉ báo Zig Zag sẽ không đánh dấu bất kỳ biến động giá nào nhỏ hơn 5%. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể tự đặt giá trị deviation của riêng mình cho chỉ báo phù hợp với chiến lược đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư sử dụng giá trị deviation từ 5% đến 10%. Hãy thử nghiệm với các cài đặt phần trăm khác nhau để xem cài đặt nào mang lại kết quả tốt nhất. Ví dụ: cài đặt 4% có thể xác định sóng rõ ràng hơn cài đặt 5%. Vì mỗi cổ phiếu có mô hình riêng, nên có thể cần tối ưu hóa số deviation của chỉ báo ZigZag để phù hợp với bất kỳ cổ phiếu nào đang phân tích.

Mục đích của chỉ báo ZigZag

Chỉ báo ZigZag là một chỉ báo trễ hiển thị các mức đỉnh và đáy giúp các nhà đầu tư dễ dàng hình dung biến động giá trên biểu đồ hơn và không có bất kỳ khả năng dự đoán nào. Các đường ZigZag chỉ phản ứng khi giá di chuyển theo một tỷ lệ phần trăm nhất định. Mặc dù chỉ báo có thể mô tả các biến động giá quan trọng trong quá khứ của chứng khoán nhưng nó không thể được sử dụng để dự báo các mức đỉnh và đáy tiếp theo.

Tuy nhiên, mặc dù chỉ báo không mang tính dự đoán nhưng nó vẫn khá hữu ích khi được sử dụng theo nhiều cách khác, chẳng hạn như đếm sóng Elliott xác định vị trí của từng sóng trong chu kỳ tổng thể. ZigZag cũng hiển thị các mức đỉnh và đáy quan trọng trong quá khứ để vẽ các đường nhằm xác định các phép chiếu và mức thoái lui Fibonacci. Hơn nữa, ZigZag còn làm cho các mô hình biểu đồ như đáy đôi, đỉnh đôi, đầu và vai dễ dàng được xác định.

Về bản chất, khả năng lọc ra những dao động giá không đáng kể xảy ra trong một xu hướng chung là rất quan trọng đối với các nhà phân tích. Chỉ báo ZigZag tạo ra các đường dao động trên biểu đồ, có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá. Chỉ báo loại bỏ những biến động giá ngẫu nhiên và cố gắng thể hiện lên những thay đổi trong xu hướng. Bằng cách lọc các biến động giá nhỏ, chỉ báo giúp phát hiện xu hướng dễ dàng hơn trong mọi khung thời gian.

Chỉ báo này được thiết kế để giúp các nhà đầu tư duy trì vị thế thị trường có lợi nhuận trong suốt một xu hướng bền vững. Các đường ZigZag chỉ xuất hiện khi có sự chuyển động giá giữa mức cao nhất và mức thấp nhất lớn hơn một tỷ lệ phần trăm xác định - thường là 5%. Ngưỡng biến động giá này giúp các nhà đầu tư tránh bị đánh lừa bởi những biến động giá nhỏ, không đáng kể để họ có thể tập trung vào xu hướng chung.

Các nhà đầu tư cũng có thể kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật phổ biến, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo dao động ngẫu nhiên để xác nhận xem giá của chứng khoán có bị mua quá mức hay bán quá mức khi đường ZigZag thay đổi hướng.

Các chiến lược giao dịch sử dụng chỉ báo Zigzag

  • Xác định các mô hình giá và xu hướng

Chỉ báo ZigZag thường được kết hợp với các chỉ báo khác. Chỉ báo thường được sử dụng trong các xu hướng để xác định hướng xu hướng. Các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trên chỉ báo ZigZag có nghĩa là giá đang đi lên. Các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn có nghĩa là xu hướng đang đi xuống. Chỉ báo giúp các nhà đầu tư xác định hướng xu hướng và còn có thể xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự rõ ràng hơn.

Việc xác định các mẫu biểu đồ giá là phương pháp đơn giản được sử dụng nhiều trong chỉ báo Zigzag, giúp những người mới tham gia có thể dễ dàng xác định được các mẫu biểu đồ như: Biểu đồ hình tam giác, biểu đồ đầu,… bằng việc dùng công cụ Zigzag.

  • Chỉ báo ZigZag và Lý thuyết sóng Elliott

Chỉ báo ZigZag thường được sử dụng khi giao dịch với Phân tích sóng Elliott. Đây là phân tích kỹ thuật mô tả nhịp điệu tự nhiên của tâm lý đám đông trên thị trường, biểu hiện dưới dạng sóng.

Lý thuyết sóng Elliott được Ralph Nelson Elliot phát triển vào những năm 1930 như một cách để mô tả các chuyển động của thị trường chứng khoán như một chuỗi các sóng hoặc mô hình lặp đi lặp lại với những đặc điểm cụ thể.

Sau khi nghiên cứu nhiều biểu đồ chứng khoán, Elliott nhận thấy rằng xu hướng giá không diễn biến theo đường thẳng mà diễn biến theo một chuỗi các bước. Thường tiến ba bước, theo hướng xu hướng và lùi hai bước.

Elliott cho rằng những chuyển động này được thúc đẩy bởi cảm xúc của con người, chẳng hạn như sự sợ hãi và lòng tham. Trong các giai đoạn có xu hướng, tâm lý đám đông thay đổi qua lại giữa lạc quan và bi quan và xu hướng cuối cùng sẽ đi theo một hướng thống trị.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với lý thuyết Elliott là xác định nơi sóng bắt đầu và nơi chúng kết thúc. Chiến lược ZigZag giúp phát hiện các đỉnh và đáy và điều này mang lại cơ sở vững chắc hơn cho bất kỳ chiến lược nào hoạt động theo nguyên lý sóng Elliott.

Mục đích sau đó là bắt đầu dự đoán xu hướng này có thể phát triển như thế nào. Sẽ luôn có những chu kỳ mới bắt đầu hoặc chưa hoàn thành.

  • Xác định các mức thoái lui và dự báo Fibonacci

Các mức thoái lui Fibonacci là các mức chỉ định các điểm mà giá có xác suất đảo chiều cao. Tương tự như các mức hỗ trợ và kháng cự, các điểm được vẽ tự động thông qua việc sử dụng công cụ Fibonacci.

Việc kết hợp chỉ báo ZigZag với mức thoái lui và mức mở rộng Fibonacci có thể nâng cao độ chính xác của các mục nhập, thoát giao dịch và mức mục tiêu.

nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo ZigZag để xác định các mức đỉnh và đáy, sau đó áp dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các mức thoái lui tiềm năng hoặc các mục tiêu mở rộng.

Sự tích hợp này cho ra phân tích toàn diện hơn về biến động thị trường và có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán các khu vực hợp nhất giá hoặc tiếp tục xu hướng tiềm năng.

  • Kết hợp chỉ báo ZigZag với các công cụ phân tích kỹ thuật khác

Chỉ báo ZigZag có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác thực các tín hiệu giao dịch và nâng cao khả năng phân tích tổng thể.

Ví dụ: việc kết hợp chỉ báo ZigZag với các đường trung bình động hoặc đường xu hướng có thể cung cấp thêm xác nhận về sự đảo chiều hoặc đột phá xu hướng.

Việc tận dụng điểm mạnh của nhiều chỉ báo, nhà đầu tư có thể tăng độ tin cậy cho các quyết định giao dịch của mình và giảm nguy cơ xảy ra tín hiệu sai.

Hạn chế của chỉ báo ZigZag

Các nhà đầu tư cần biết rằng đường ZigZag gần đây được hiển thị có thể sớm biến mất nếu quá trình diễn ra theo hướng khác trong trường hợp đó, chỉ báo bắt đầu tạo một đường mới.

Khi đường này không thể liên hệ với phần trăm cài đặt chỉ báo và có sự đảo ngược về giá, đường này sẽ bị tách ra và thay đổi bằng đường ZigZag mở rộng theo hướng ban đầu của xu hướng.

Chậm trễ trong việc xác định những thay đổi xu hướng

Giống như hầu hết các chỉ báo theo xu hướng khác, chỉ báo ZigZag nhằm mục đích phân tích hành động giá trong lịch sử và do đó, có thể không mang tính dự đoán về hành động giá trong tương lai. Ví dụ: trước khi đường ZigZag đánh dấu một điểm dao động, giá đã rời khỏi điểm dao động đó và động thái giá tiếp theo có thể gần như đã hoàn thành. Bởi vì các giá trị của chỉ báo ZigZag chỉ được vẽ sau khi kết thúc mỗi khoảng thời gian (tức là sau thực tế) và nó chỉ vẽ một đường mới vĩnh viễn sau khi giá đã di chuyển đáng kể nên nó có xu hướng là một chỉ báo có độ trễ rất cao.

Do đó, sự chậm trễ trong việc phát hiện những thay đổi về xu hướng và các nhà đầu tư cần nhận thức được độ trễ này và lưu ý trong các quyết định giao dịch của mình.

Độ nhạy cảm với cài đặt tham số và điều kiện thị trường

Hiệu quả của chỉ báo ZigZag có thể bị ảnh hưởng bởi việc lựa chọn các tham số, chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm hoặc ngưỡng điểm được sử dụng để tính toán chỉ báo.

Các cài đặt tham số khác nhau có thể mang lại kết quả khác nhau và nhà đầu tư nên thử nghiệm và tinh chỉnh các cài đặt này cho phù hợp với phong cách giao dịch cũng như điều kiện thị trường cụ thể mà họ đang phân tích.

Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ báo ZigZag có thể hoạt động khác nhau ở các thị trường hoặc khung thời gian khác nhau. Điều chỉnh cài đặt tham số và theo dõi chặt chẽ các điều kiện thị trường có thể giúp tối ưu hóa hiệu quả của chỉ báo.

Tín hiệu sai tiềm năng và cách giải thích chủ quan

Mặc dù chỉ báo ZigZag là một công cụ có giá trị nhưng không tránh khỏi việc tạo ra các tín hiệu sai. Trong các thị trường biến động hoặc dao động mạnh, chỉ báo có thể tạo ra các tín hiệu thường xuyên và mâu thuẫn, dẫn đến nhầm lẫn và có thể đưa ra các quyết định giao dịch đầu tư sài lầm.

Nhà đầu tư nên thận trọng và sử dụng các công cụ hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật bổ sung để xác nhận các tín hiệu do chỉ báo ZigZag tạo ra.

Hơn nữa, việc giải thích các mẫu hình ZigZag có thể mang tính chủ quan, vì các nhà đầu tư khác nhau có thể có những quan điểm khác nhau về những gì tạo nên mức đỉnh và đáy. Việc phát triển một bộ quy tắc và hướng dẫn rõ ràng để diễn giải tín hiệu ZigZag có thể giúp giảm thiểu tính chủ quan và nâng cao tính nhất quán của phân tích.

Chỉ báo ZigZag là một công cụ có giá trị trong lĩnh vực phân tích tài chính. Khả năng lọc nhiễu của thị trường và xác định các biến động và xu hướng giá quan trọng khiến ZigZag trở thành một thành phần quan trọng trong bộ công cụ của nhà đầu tư. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn, cập nhật kiến thức đầu tư tại Vietcap Academy

Powered by Froala Editor