Pivot Point là gì? Cách sử dụng điểm Pivot Point trong đầu tư chứng khoán

Pivot là gì là vấn đề mà nhiều nhà đầu tư mới quan tâm. Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, khái niệm này đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện các mức giá tiềm năng để ra quyết định. Ở bài viết này, Vietcap sẽ mang đến cái nhìn toàn diện về điểm Pivot, từ định nghĩa đến cách ứng dụng thực tiễn. Hãy cùng khám phá để nâng cao hiệu quả giao dịch của bạn.

Định nghĩa cơ bản về điểm Pivot là gì?

Pivot point được tính toán dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Công thức này tạo ra một mức giá trung tâm, xung quanh đó hình thành các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Các nhà giao dịch sử dụng điểm Pivot để dự đoán khả năng giá sẽ tăng, giảm hay dao động trong một phạm vi nhất định. Việc áp dụng điểm Pivot giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán chính xác hơn.

Pivot để dự đoán khả năng giá tăng giảm

Công thức tính điểm Pivot khá đơn giản nhưng mang lại giá trị lớn trong phân tích thị trường. Nhà giao dịch thường kết hợp công cụ này với các chỉ báo khác để tăng độ tin cậy. Điểm Pivot không chỉ áp dụng cho cổ phiếu mà còn phù hợp với forex, hàng hóa và chỉ số. Sự linh hoạt này khiến Pivot point trở thành lựa chọn phổ biến trong giới đầu tư.

Ý nghĩa của điểm Pivot trong phân tích kỹ thuật

Điểm Pivot là gì và tại sao nó quan trọng? Đây là mức giá trung tâm, đóng vai trò như một chỉ báo về tâm lý thị trường trong một phiên giao dịch. Khi giá nằm trên điểm Pivot, thị trường thường được xem là có xu hướng tăng, còn khi giá dưới mức này, xu hướng giảm có thể chiếm ưu thế. Nhà đầu tư sử dụng thông tin này để xác định thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.

Điểm Pivot đóng vai trò quan trọng

Điểm Pivot còn giúp nhận diện các vùng giá tiềm năng để đặt lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời. Bằng cách phân tích các mức hỗ trợ và kháng cự, nhà giao dịch có thể xây dựng chiến lược phù hợp với từng kịch bản thị trường. Công cụ này đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động mạnh, nơi giá có thể thay đổi nhanh chóng. Việc hiểu rõ vai trò của điểm Pivot sẽ mang lại lợi thế lớn trong giao dịch.

Cách xác định điểm Pivot trong giao dịch

Để áp dụng điểm Pivot một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần nắm rõ cách tính toán và sử dụng công cụ này trong thực tiễn. Dưới đây là những bước cơ bản để xác định và áp dụng điểm Pivot, từ việc tính toán đến cách tích hợp vào chiến lược giao dịch.

Công thức tính điểm Pivot

Cách xác định điểm Pivot bắt đầu từ công thức chuẩn: lấy giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên trước, sau đó chia trung bình để tìm ra mức Pivot. Công thức cụ thể là:

Pivot = (Giá cao + Giá thấp + Giá đóng cửa) / 3.

Tính điểm Pivot

Các thành phần chính hình thành nên Pivot Point

Pivot point cấu tạo bởi ba thành phần chính, bao gồm:

Đường chính PP: Đường trục chính và là điểm xoay.
Các mức hỗ trợ: S1, S2 và S3 nằm dưới đường PP (còn gọi là điểm xoay hỗ trợ)
Các mức kháng cự: R1, R2 và R3 nằm trên đường PP (điểm xoay kháng cự)
Nếu giá nằm phía trên điểm Pivot, tiến gần đến các mức hỗ trợ S1, S2, S3: Trạng thái giá đang tích cực.
Khi điểm Pivot thấp, bên dưới trục chính thì mức giá trở nên tiêu cực và tiến gần đến các vùng kháng cự R1, R2, R3.

Từ mức Pivot này, nhà giao dịch có thể tính toán các mức hỗ trợ (S1, S2) và kháng cự (R1, R2) để dự đoán biến động giá. Các mức này giúp xác định phạm vi giao dịch tiềm năng trong ngày.

Việc tính toán điểm Pivot thường được thực hiện tự động trên các nền tảng giao dịch như MetaTrader hoặc TradingView. Tuy nhiên, hiểu rõ công thức giúp nhà đầu tư kiểm soát tốt hơn quá trình phân tích.

Điểm Pivot được ứng dụng thế nào trong giao dịch chứng khoán?

Pivot Point được ứng dụng trong các giao dịch chứng khoán, cụ thể:

Giao dịch xu hướng Sideway

Khi giá dao động trong vùng giữa các mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) mà chưa có dấu hiệu xu hướng rõ ràng, nhà đầu tư có thể tận dụng để giao dịch trong vùng giá hẹp. Cụ thể:

Mở lệnh mua (Buy) tại khu vực hỗ trợ.
Mở lệnh bán (Sell) tại vùng kháng cự.
Đặt lệnh dừng lỗ (Stoploss) bên dưới mức hỗ trợ khi mua, hoặc phía trên mức kháng cự khi bán.

Giao dịch theo thị trường Breakout

Khi thị trường có dấu hiệu phá vỡ vùng giá hiện tại, bạn có thể:

Đặt các lệnh chờ mua/bán (Buy stop hoặc Sell stop) trên hoặc dưới vùng kháng cự/hỗ trợ một khoảng nhất định.
Lựa chọn mục tiêu chốt lời (Take Profit) tại các mức hỗ trợ/kháng cự kế tiếp.
Ngoài ra, có thể đợi giá “hồi về” sau khi breakout để vào lệnh thuận xu hướng nhằm tối ưu điểm vào.

Giao dịch theo thị trường đảo chiều

Trong trường hợp giá đang trong xu hướng tăng và tiếp cận mức kháng cự mạnh (như R3), nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều như cặp nến đảo chiều (pin bar, engulfing...), nhà đầu tư có thể:

Đặt lệnh bán giới hạn (Sell Limit) tại kháng cự (R3).
Cài đặt dừng lỗ phía trên đỉnh của cây nến cao nhất.
Chốt lời tại vùng hỗ trợ gần nhất như đường S1.

Kết hợp cùng chỉ báo MACD để xác nhận xu hướng

Để tăng độ tin cậy của chiến lược, bạn có thể kết hợp thêm chỉ báo MACD như sau:

Lệnh Mua: Khi giá vượt qua các ngưỡng kháng cự (R1, R2, R3) và đồng thời MACD cắt lên trên đường tín hiệu, biểu đồ histogram chuyển sang dương → xác nhận xu hướng tăng.
Lệnh Bán: Khi giá xuyên thủng các mức hỗ trợ (S1, S2, S3) và MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, histogram chuyển âm → xác nhận xu hướng giảm.

Một số lưu ý cần biết khi sử dụng điểm Pivot

Dù điểm Pivot points là gì có vẻ đơn giản, việc sử dụng công cụ này đòi hỏi sự cẩn trọng để tránh sai lầm trong giao dịch. Một lưu ý quan trọng là không nên dựa hoàn toàn vào điểm Pivot mà cần kết hợp với các yếu tố khác như tin tức kinh tế hoặc xu hướng dài hạn. Thị trường biến động mạnh có thể khiến các mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ dễ dàng, dẫn đến tín hiệu sai. Vì vậy, nhà đầu tư cần liên tục cập nhật dữ liệu và điều chỉnh chiến lược.

Cần liên tục cập nhật dữ liệu

Ngoài ra, việc lựa chọn khung thời gian phù hợp cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của điểm Pivot. Trong khung thời gian ngắn, điểm Pivot có thể cung cấp tín hiệu nhanh nhưng kém ổn định. Ngược lại, trong khung thời gian dài, công cụ này mang lại độ tin cậy cao hơn nhưng tín hiệu có thể chậm hơn. Nhà giao dịch cần thử nghiệm và điều chỉnh để tìm ra cách sử dụng phù hợp với phong cách của mình.

Những lợi ích và hạn chế của điểm Pivot trong giao dịch

Hiểu rõ Pivot là gì không chỉ dừng ở cách tính toán mà còn phải nắm được những ưu điểm và hạn chế của công cụ này. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt khi sử dụng điểm Pivot trong chiến lược của mình.

Lợi ích của việc sử dụng điểm Pivot

Điểm Pivot mang lại sự đơn giản và dễ tiếp cận cho mọi cấp độ nhà đầu tư, từ người mới bắt đầu đến chuyên gia. Công cụ này không yêu cầu kiến thức phức tạp, giúp tiết kiệm thời gian phân tích thị trường. Ngoài ra, điểm Pivot có thể áp dụng trên nhiều loại tài sản, từ forex đến chứng khoán, mang lại sự linh hoạt trong giao dịch.

Một ưu điểm khác là điểm Pivot phản ánh nhanh chóng tâm lý thị trường, đặc biệt trong các phiên giao dịch ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ này để xác định điểm vào và thoát lệnh với độ chính xác cao. Khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, điểm Pivot trở thành một phần không thể thiếu trong bộ công cụ giao dịch.

Dùng để xác định điểm vào và thoát lệnh

Hạn chế cần lưu ý khi sử dụng điểm Pivot

Mặc dù Pivot là gì mang lại nhiều lợi ích, công cụ này không phải lúc nào cũng hoàn hảo trong mọi tình huống. Điểm Pivot hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng rõ ràng, nhưng có thể cho tín hiệu sai trong thị trường sideways. Công cụ này phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử, nên không thể dự đoán chính xác các biến động bất ngờ do tin tức kinh tế. Nhà đầu tư cần cẩn trọng khi sử dụng điểm Pivot trong các điều kiện thị trường bất ổn.

Ngoài ra, điểm Pivot không phù hợp với mọi khung thời gian hay phong cách giao dịch. Những nhà đầu tư dài hạn có thể thấy công cụ này kém hiệu quả so với các chỉ báo xu hướng khác.

Điểm Pivot hoạt động tốt khi xu hướng thị trường rõ ràng

Bằng cách hiểu rõ cách tính toán và áp dụng điểm Pivot là gì, bạn có thể nâng cao khả năng dự đoán xu hướng thị trường và quản lý rủi ro. Hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích, giúp bạn tự tin hơn trong hành trình đầu tư.

Vietcap là một trong những công ty dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam, giúp khách hàng đầu tư và phát triển thịnh vượng. Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Những đặc quyền vô cùng hấp dẫn và thú vị chỉ dành riêng cho khách hàng khách cá nhân khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietcap: