Ichimoku là gì?

Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda, đã nhanh chóng trở thành công cụ khá phổ thông cho các nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được sử dụng cho currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật được công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đây mới thật sự gây được chú ý bởi lợi ích mà nó đem lại.

Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và thời gian", phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp các Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác.

Về cấu tạo của Ichimoku

Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất.

1. Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2,sử dụng cho 9 phiên

2. Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên

3. Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau

4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên đầu

5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu. Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud”.

Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên.

Cách áp dụng Ichimoku vào phân tích

Tenkan Sen & Kijun Sen

Tín hiệu xảy ra khi 2 đường Tenkan Sen & Kijun Sen cắt nhau.

Tín hiệu TĂNG  & GIẢM xảy ra khi đường Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen.

 

Kijun Sen & Đường Giá

Tin hiểu TĂNG – GIẢM xảy ra khi 2 đường Kijun Sen và Đường Giá cắt nhau.

 

Mây Kumo & Đường Giá

Tín hiệu TĂNG – GIẢM xảy ra khi Đường Giá vượt Mây Kum

MÂY KUMO (SPAN A & SPAN B - 2 đường tạo Mây Kumo)

Tín hiệu TĂNG – GIẢM xảy ra khi Senkou Span A & Senkou Span B cắt nhau

Senkou Span là đường dự đoán cho 26 ngày đi trước Đường Giá.

 

CHIKOU SPAN & ĐƯỜNG GIÁ

Tin hiểu TĂNG – GIẢM xảy ra khi 2 đường CHIKOU SPAN và Đường Giá cắt nhau.

Chú ý đường CHIKOU SPAN phải tăng khi vượt lên đường giá cho chu kỳ tăng và giảm khi vượt xuống đường giá cho chu kỳ giảm.

 

 

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT;

*MUA: 07/05/2021 với vùng giá 24 nghìn /cổ phiếu.

*BÁN:  16/07/2021 với vùng giá 40 nghìn / cổ phiếu.

*KHÔNG THAM GIA: BẮT ĐẦU TREND GIẢM.

TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 05/01/2020 NẾU CÓ LỆNH (ĐANG CÓ CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC) THÌ NÊN ĐÓNG - KHÔNG THAM GIA (BẤT CHẤP LỖ - LÃI) KHI TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA ICHIMOKU SAU:

- Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen. (Pha giảm giá xuất hiện)

- Sau đó Tenkan Sen và Kijun Sen nằm trong Mây Kumo. (Tín hiệu yếu dần)

- Cuối cùng Tenkan Sen và Kijun Sen nằm dưới Mây Kumo. (Bắt đầu vào trend giảm)

Xem thêm:

Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

Cách xác định đỉnh và đáy của thị trường theo phân tích kỹ thuật

Mô hình 2 đáy: Cách xác định và sử dụng hiệu quả

Powered by Froala Editor